Торговый робот для биржи
Торговые роботы для биржи пользуются большим спросом среди трейдеров для помощи при торговле. Они представляют собой специализированное программное обеспечение, которая при помощи заранее установленного алгоритма самостоятельно принимает решение о совершении сделки. Современные приложения постоянно совершенствуются благодаря технологии машинного обучения.
На рынке используют несколько типов подобных программ. Поэтому начинающие трейдеры не всегда понимают, что такое торговый робот на бирже.
Роботы — посредники
Такие роботы самостоятельно входят в сделку, избавляя пользователя от лишней работы. Часто такой подход помогает пользователю не упустить выгодную позицию во время поездок или когда не удобно следить за графиком.
Посредники выпускаются в виде сторонних программ, которые подключаются к терминалу или в виде расширения самого терминала. Многие площадки предоставляют специальный язык для написания различных скриптов и торговых роботов. Задачей такого программного обеспечения является открытие сделки в нужной позиции.
Роботы-алгоритмы
Представляют собой электронных советников, которые подсказывают пользователю, когда необходимо открывать сделку. Часто они работают на основании предустановленных алгоритмов и действуют на основании индикаторов технического анализа.
Имеются программы разной сложности. Самые простые работают на базе элементарных технических индикаторов. Продвинутые роботы используют технологии искусственного интеллекта для точной подачи сигнала и подбора оптимальных активов для торговли.
Комплексные роботы
Такие роботы совмещают в себе функционал посредников и алгоритмов. Они самостоятельно анализируют ситуацию на рынке и передают терминалу сигнал на открытие сделки. Чаще всего программы такого типа написаны сторонними разработчиками, и пользователи не знают алгоритмы их работы. Трейдерам остается запустить робота и следить за динамикой счета.
На первый взгляд такие программы выглядят привлекательно, однако неконтролируемый процесс торговли приводит к серьезным убыткам. Биржевые торговые роботы от сторонних производителей получают доступ к терминалу и счету клиента, что приводит к дополнительным рискам. Поэтому такие приложения приобретайте только от проверенных разработчиков.
Также роботы различают и по другим критериям. Распространены следующие показатели:
- площадки с которыми работает советник;
- ограничения по депозиту и размеру ставок;
- используемые индикаторы и стратегии;
- гибкость настроек;
- структура стоп-лоссов, шортов и прочих инструментов.
Почему популярны торговые роботы
При этом количество таких пользователей постоянно растёт. Причинами популярности являются:
- Сложности расчёта. Трейдинг является достаточно сложным видом деятельности, требующим постоянной концентрации и точных расчётов. Существует множество показателей, от которых формируется цена актива и быстро отследить их вручную невозможно. Современные технологии позволяют менее чем за секунду выполнить необходимые расчёты с отслеживанием графика и всех индикаторов. Так клиент моментально входит в сделку в выгодной позиции и получает прибыль.
- Эмоциональное напряжение. Любой человек боится потерять деньги и не всегда в рискованных операциях действует хладнокровно. Часто причиной потери денег является принятие неверных решений в связи с психическим напряжением. Также при движении цены в непредвиденном направлении, люди стремятся быстро компенсировать убытки и идут на неоправданный риск, теряя ещё больше средств. Роботы лишены эмоций, поэтому всегда действуют по правилам, независимо от ситуации на рынке. Даже при совершении ошибки, робот не способен привести клиента к потере денег.
- Высокая скорость проведения сделок. Некоторые стратегии торговли, такие как скальпинг и HFT требуют активного открытия сделок. За день иногда совершается более тысячи операций и самостоятельно сложно рассчитывать, и совершать сделки в таком темпе. При высокой волатильности на рынке человек чисто физически не успевает за движением графика. Поэтому использование автоматизированных технологий здесь жизненно необходимо.
Роботы способны в течение дня совершать большое количество сделок. Для придерживающихся спекулятивного стиля торговли игроков они станут лучшим помощником. Высокоточный анализ индикаторов и моментальное открытие ордеров делают торговлю более доходной.
Кроме того, роботам не нужен отдых, и они торгуют круглосуточно. Поэтому он не пропустит сделку даже в самое неудобное время. Такой подход существенно снизит нагрузку с пользователя и уменьшит количество потерянного дохода.
Роботы удобно использовать для работы с несколькими активами. Самостоятельно выполнить анализ нескольких активов одновременно практически невозможно, а автоматический алгоритм легко распознает сигналы на разных графиках без ущерба для точности. Вычисления не требуют продвинутых аппаратных мощностей, даже недорогой компьютер или смартфон быстро обрабатывают несколько графиков одновременно.
Опытные трейдеры сочетают самостоятельную торговлю с роботами. Иногда требуется торговать по нескольким стратегиям разными активами. Торговый робот с определенным алгоритмом выполняет одни задачи, в то время как пользователь использует другие стратегии для своих целей.
Недостаток торговых роботов
Виртуальные игроки с высокой точностью выполняют технический анализ и дают достаточно точные сигналы. Однако использование технического анализа не всегда достаточно для успешной торговли. Нередко выхода связанной с рабочим активом новости достаточно для изменения тенденций рынка.
Роботизированные системы плохо ориентируются в фундаментальном анализе. Поэтому учесть все возможные факторы, такие как заявления глав государств, владельцев компаний, разработка какого-либо продукта и прочие.
Это приводит к сильным отклонениям в движении цены, а нестандартные ситуации стопорят алгоритм, не позволяя действовать в соответствии с установленными стандартами. Он будет продолжать действовать по заданной схеме, несмотря на радикальное изменение рыночной ситуации.
Стоит отметить, что с развитием интеллектуальных технологий роботы стали лучше ориентироваться в фундаментальном анализе. Поэтому современные скрипты эффективно действуют в самых сложных ситуациях.
На рынке представлено достаточно большое количество автоматизированных решений, но далеко не все из них выполнены добросовестными разработчиками. Кроме того, под торговых роботов злоумышленники маскируют вредоносное программное обеспечение. Поэтому опытные игроки используют только проверенные программы.
Подбор биржевого робота
Автоматизация торговли и снижение рисков – мечта многих инвесторов. Роботы выглядят привлекательно как для новичков, так и для профессионалов. При всех своих преимуществах роботы позволяют освободить большое количество времени и снизить уровень психоэмоционального напряжения.
Однако несмотря на все свои преимущества, использование роботов для торгов несет в себе определенные риски. Согласно официальной статистике, большинство игроков рынка теряют свои деньги, а постоянно зарабатывают еще меньше. Особенно сложна спекуляция на курсах валют. Ситуация на рынке постоянно меняются и алгоритмы, которые приносили стабильный доход ранее, в дальнейшем приводят к серьезным убыткам.
На сегодняшний день разработка постоянно работающего торгового алгоритма является сверхсложной задачей. Даже большие профессионалы время от времени терпят огромные убытки из-за несвоевременного внедрения новых рабочих методик. Однако правильно подобранные торговые роботы на фондовом рынке приносят стабильный доход и минимизируют все возможные риски.
Частой проблемой при использовании робота является нежелание оценки работы предлагаемого алгоритма. Пользователи предпочитают использовать роботы, которые работают по неизвестному алгоритму, а их разработчики обещают баснословные результаты. Такого рода черный ящик может привести к колоссальным убыткам и даже взлому аккаунта.
Многие алгоритмы исследуют только график, который показывает результаты за прошедшие периоды времени. Однако график в будущем не всегда повторяет прошлые результаты. Движение стоимости не полностью копирует прошлые показатели. Колебание цен имеет всего лишь общие черты с прошедшими периодами, но каждый раз они повторяются по-своему.
Оценивать алгоритм робота следует по изучению его исторических результатов. Алгоритм должен работать на протяжение длительного времени и давать положительные результаты. В этом случае пользователь уверен, что в ближайшее время он не понесет убытки из-за устаревшей стратегии.
Часто разработчики роботов не предоставляют сведения о прошлых результатах работы. Однако пользователю для оценки требуется реальный опыт за несколько лет, чтобы оценить поведение алгоритма в разнообразных ситуациях на рынке.
Добросовестные разработчики перед публикацией алгоритма выполняют долгосрочное тестирование и выдают потребителю результат за несколько лет. Если в реальной торговле результаты сильно отличаются от тестовых, значит алгоритм нестабилен или были допущены ошибки в настройках.
Помимо исторических результатов обращайте внимание на полученный среднегодовой доход и другие показатели. При оценке важно изучить больше информации и выполнить непредвзятую оценку, не отвлекаясь на рекламные заявления разработчиков.
Нелишним будет проверить следующие показатели, которые помогут удостовериться в эффективности программы:
- Используемая стратегия – программа может быть эффективна во флете или в тренде. Возможно, робот продуктивен только в определенное время суток или в других случаях. При выборе робота следовать учитывать рекомендации брокера, на котором вы работаете. Большинство скриптов работает только с определенной площадкой, а некоторые делают некорректные действия в разных условиях.
- Минимальный депозит. В зависимости от используемой стратегии роботу требуется определенная сумма, чтобы пережить просадок. Алгоритмы, работающие по Мартингейлу, требуют больший депозит для перекрытия убытков.
Следует помнить, что пользователь сам управляет своим капиталом. Необходимо самостоятельно устанавливать ограничения и прочие показатели, чтобы не потерять деньги и установить ожидаемый уровень трат.
Нужно ли использовать торговый робот
Торговый робот для инвестиции и трейдинга является крайне полезным инструментом. Его целью является помощь пользователю во время торгов. Он позволяет ускорить процесс открытия ордеров и повысить точность расчетов. Однако они никогда не заменяют человека и требуют постоянного контроля над ситуацией.
Наиболее полезны они при спекулятивной торговле, когда необходимо часто открывать сделки. Автоматизация в этом случае позволяет повысить количество успешных сделок и увеличить доход.
Инвесторы же покупают активы на долгий срок и держат их на протяжение многих лет. Здесь не требуется такая скорость принятия решений, а количество совершенных сделок минимально. Однако роботы могут помочь и инвесторам. Инвестиции являются не менее трудозатратным процессом, чем трейдинг. Инвесторы тратят много времени на изучение макроэкономических результатов, изучают отчетность компаний, в акции которых были вложены средства. Именно на основании этих показателей складывается корректировка портфеля и процесс покупки новых активов.
Разработаны роботы, проводящие анализ долгосрочных показателей, а также оценивающие перспективы и риски различных компаний. Это избавит пользователя от рутинной работы и исключит вероятность появления ошибок, связанных с человеческим фактором.
